Har ditt företag behov av dagliga likviditetsprognoser? Med Likviditetsprognos, som är en tilläggstjänst till Analysverktyget i internetbanken, kan du redan tidigt på morgonen få preliminär information om dagens insättningar och uttag.
Likviditetsprognosen finns tillgänglig i internetbanken från omkring klockan åtta på morgonen. Du kan få likviditetsprognos för konton som ingår i en koncernkontohierarki, en fördefinierad grupp av penningmarknadskonton och för enstaka konton.
Belopp som visas är förväntade insättningar och uttag och ändras inte under dagen. Observera att banken inte kan garantera att de förväntade insättningarna och uttagen stämmer med de transaktioner som senare faktiskt bokförs på konto. En betalning kan exempelvis stoppas i täckningskontrollen.
I Likviditetsprognosen finns en praktisk sökfunktion där prognosbeloppet kan sökas och sorteras på olika sätt; insättningar/uttag, externa/interna transaktioner för olika prognoskällor.
